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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 500.00 | 167 634.00 | 16 867.00 | 184 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 753.00 | 170 683.00 | 60 070.00 | 230 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 888.00 | | 217 889.00 | 217 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 353.00 | | 146 353.00 | 146 353.00 |
BZ Autres créances | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
CF Disponibilités | 642 560.00 | | 642 560.00 | 642 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 414.00 | | 1 849 414.00 | 1 849 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 167.00 | 170 683.00 | 1 909 484.00 | 2 080 167.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 784.00 | 25 717.00 | | 69 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 811.00 | 44 067.00 | | -251 811.00 |
DL TOTAL (I) | -160 027.00 | 91 784.00 | | -160 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 054.00 | | | 500 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 010.00 | 71 010.00 | | 150 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 096 517.00 | | | 1 096 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 412.00 | 1 095 346.00 | | 274 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 701.00 | 118 499.00 | | 42 701.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | 14 190.00 | | 3 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 064.00 | 386 543.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 511.00 | 1 685 589.00 | | 2 069 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 484.00 | 1 777 373.00 | | 1 909 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 994.00 | 1 685 589.00 | | 472 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 889 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 889 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 698.00 | |
GE Autres charges | | | 50 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 874.00 | 2 383 034.00 | | 906 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 684.00 | 2 338 967.00 | | 1 158 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 811.00 | 44 067.00 | | -251 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 500.00 | | 3 364.00 | 229 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 111.00 | 230 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 111.00 | 184 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 322.00 | | 3 290.00 | 183 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | 75.00 | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 095.00 | 7 698.00 | 2 111.00 | 165 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 047.00 | 7 698.00 | 2 111.00 | 162 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 412.00 | 274 412.00 | | 274 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 762.00 | 153 762.00 | | 153 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 146 353.00 | 146 353.00 | | 146 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 054.00 | 54.00 | 500 000.00 | 500 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 739.00 | 218 966.00 | 2 774.00 | 221 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 994.00 | 472 994.00 | 500 000.00 | 972 994.00 |