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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 695.00 | 162 552.00 | 15 143.00 | 177 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 867.00 | 165 601.00 | 19 267.00 | 184 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 677.00 | | 154 677.00 | 154 677.00 |
BZ Autres créances | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 375 700.00 | | 1 375 700.00 | 1 375 700.00 |
CF Disponibilités | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 232.00 | | 1 798 232.00 | 1 798 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 099.00 | 165 601.00 | 1 817 498.00 | 1 983 099.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
DH Report à nouveau | -251 811.00 | | | -251 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 443.00 | -251 811.00 | | 41 443.00 |
DL TOTAL (I) | -118 583.00 | -160 027.00 | | -118 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 263.00 | 500 054.00 | | 500 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 150 010.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777 253.00 | 1 096 517.00 | | 777 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 705.00 | 274 412.00 | | 339 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 853.00 | 42 701.00 | | 41 853.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 255.00 | 2 064.00 | | 73 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 082.00 | 2 069 511.00 | | 1 936 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 498.00 | 1 909 484.00 | | 1 817 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 443.00 | 472 994.00 | | 679 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 324 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 908.00 | |
GE Autres charges | | | 56 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 080.00 | | | -39 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 476.00 | 906 874.00 | | 646 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 033.00 | 1 158 684.00 | | 605 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 443.00 | -251 811.00 | | 41 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 753.00 | | 6 184.00 | 230 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 070.00 | 184 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 080.00 | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 990.00 | 177 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 500.00 | | 6 184.00 | 184 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 683.00 | 46 988.00 | 52 070.00 | 170 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 39 080.00 | 39 080.00 | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 634.00 | 7 908.00 | 12 990.00 | 167 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 705.00 | 339 705.00 | | 339 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 752.00 | 203 752.00 | | 203 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 255.00 | 73 255.00 | | 73 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 154 677.00 | 154 677.00 | | 154 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 263.00 | 20 877.00 | 479 385.00 | 500 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 041.00 | 184 267.00 | 2 774.00 | 187 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 828.00 | 679 443.00 | 479 385.00 | 1 158 828.00 |