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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BZ Autres créances | 65 489.00 | 60 654.00 | 4 835.00 | 65 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 682.00 | 60 654.00 | 14 028.00 | 74 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 682.00 | 60 654.00 | 14 028.00 | 74 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
DG Autres réserves | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DH Report à nouveau | -323 520.00 | -329 182.00 | | -323 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 136.00 | 5 662.00 | | -502 136.00 |
DL TOTAL (I) | -31 798.00 | 470 338.00 | | -31 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 880.00 | 54 880.00 | | 24 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 19 200.00 | | 5 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 701.00 | 30 792.00 | | 15 701.00 |
EA Autres dettes | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 826.00 | 104 871.00 | | 45 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 028.00 | 575 210.00 | | 14 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 826.00 | 104 871.00 | | 45 826.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
FG Production vendue services | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 956 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 306.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 080.00 | 2 306.00 | | 49 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 080.00 | -2 306.00 | | -49 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 815.00 | 374 352.00 | | 516 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 951.00 | 368 690.00 | | 1 018 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 136.00 | 5 662.00 | | -502 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 140.00 | | 956 954.00 | 52 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 009 094.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009 094.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 140.00 | | 956 954.00 | 52 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 501 093.00 | | 440 439.00 | 501 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 173.00 | | 489 519.00 | 550 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 173.00 | | 489 519.00 | 550 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VC Groupe et associés | 60 654.00 | | | 60 654.00 |
VI Groupe et associés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 080.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -6 150.00 | 3 537.00 | | -6 150.00 |
ST Autres comptes | 1 196.00 | 12 214.00 | | 1 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 080.00 | 13 080.00 | | 7 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | 449.00 | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 792.00 | 1 529.00 | | 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 373.00 | 2 492.00 | | 1 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 967.00 | 1 213.00 | | 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 126.00 | 28 832.00 | | 2 126.00 |