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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BZ Autres créances | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CF Disponibilités | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 253.00 | | 51 253.00 | 51 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 253.00 | | 51 253.00 | 51 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
DG Autres réserves | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DH Report à nouveau | -946 588.00 | -841 115.00 | | -946 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179.00 | -105 473.00 | | -179.00 |
DL TOTAL (I) | -152 909.00 | -152 729.00 | | -152 909.00 |
DP Provisions pour risques | 171 836.00 | 171 836.00 | | 171 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 836.00 | 171 836.00 | | 171 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 435.00 | 5 774.00 | | 26 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 890.00 | 910.00 | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 326.00 | 6 683.00 | | 32 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 253.00 | 25 790.00 | | 51 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 326.00 | 6 683.00 | | 32 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
FG Production vendue services | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 507.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 066.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 540.00 | 98 719.00 | | 25 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 720.00 | 204 192.00 | | 25 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179.00 | -105 473.00 | | -179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 836.00 | | | 171 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 836.00 | | | 171 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
UX Autres créances clients | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VB T. V. A. | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 370.00 | | 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 577.00 | 4 351.00 | | 40 577.00 |
ST Autres comptes | -1 270.00 | 1 522.00 | | -1 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -14 670.00 | 15 106.00 | | -14 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409.00 | 370.00 | | 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 637.00 | 20 979.00 | | 24 637.00 |