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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BZ Autres créances | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CF Disponibilités | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DG Autres réserves | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
DH Report à nouveau | -942 146.00 | | | -942 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 683.00 | | | -4 683.00 |
DL TOTAL (I) | -152 970.00 | | | -152 970.00 |
DP Provisions pour risques | 163 968.00 | | | 163 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 968.00 | | | 163 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
FG Production vendue services | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 683.00 | | | -4 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 902.00 | | | 167 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 902.00 | | | 167 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VW T.V.A. | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
ST Autres comptes | 201.00 | | | 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 427.00 | | | 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 992.00 | | | 2 992.00 |