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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
AP Constructions | 386 250.00 | 87 979.00 | 298 270.00 | 386 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 042.00 | 90 962.00 | 312 080.00 | 403 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BZ Autres créances | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 3 145 744.00 | | 3 145 744.00 | 3 145 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 253.00 | | 3 188 253.00 | 3 188 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 296.00 | 90 962.00 | 3 500 333.00 | 3 591 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 3 296 835.00 | | | 3 296 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 976.00 | | | 3 382 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 357.00 | | | 117 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 333.00 | | | 3 500 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 157.00 | | | 116 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 155.00 | | | 74 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 983.00 | | 110 060.00 | 292 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 983.00 | | 110 000.00 | 292 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 758.00 | 12 204.00 | | 78 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 758.00 | 12 204.00 | | 78 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 010.00 | 81 010.00 | | 81 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 146.00 | 42 086.00 | 60.00 | 42 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 358.00 | 116 158.00 | | 117 358.00 |