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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
AP Constructions | 436 250.00 | 128 487.00 | 307 763.00 | 436 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 983.00 | 131 469.00 | 371 513.00 | 502 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BZ Autres créances | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CF Disponibilités | 2 911 303.00 | | 2 911 303.00 | 2 911 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 899.00 | | 2 921 899.00 | 2 921 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 881.00 | 131 469.00 | 3 293 412.00 | 3 424 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 3 215 685.00 | 3 267 931.00 | | 3 215 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 756.00 | -45 745.00 | | -28 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 391.00 | 3 297 648.00 | | 3 262 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 240.00 | 5 751.00 | | 13 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 274.00 | 13 524.00 | | 9 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 494.00 | 5 078.00 | | 8 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 021.00 | 24 366.00 | | 31 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 412.00 | 3 322 013.00 | | 3 293 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 18 400.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -18 400.00 | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 897.00 | 43 284.00 | | 23 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 653.00 | 89 029.00 | | 52 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 756.00 | -45 745.00 | | -28 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 983.00 | | | 502 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 983.00 | | | 502 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 019.00 | 17 450.00 | | 114 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 019.00 | 17 450.00 | | 114 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UX Autres créances clients | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 021.00 | 28 903.00 | | 31 021.00 |