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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 472 500.00 | 106 029.00 | 366 470.00 | 472 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 072.00 | 109 011.00 | 394 060.00 | 503 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 2 986 046.00 | | 2 986 046.00 | 2 986 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 691.00 | | 3 008 691.00 | 3 008 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 764.00 | 109 011.00 | 3 402 752.00 | 3 511 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 3 307 514.00 | | | 3 307 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 583.00 | | | -39 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 392.00 | | | 3 343 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 752.00 | | | 3 402 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 774.00 | | | -1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 471.00 | | | 66 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 583.00 | | | -39 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 043.00 | | | 403 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 983.00 | | | 402 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 962.00 | 18 049.00 | | 90 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 962.00 | 18 049.00 | | 90 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 313.00 | 22 223.00 | 90.00 | 22 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |