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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 333.00 | 62 816.00 | 7 517.00 | 70 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 204.00 | 17 427.00 | 777.00 | 18 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 833.00 | 80 243.00 | 84 590.00 | 164 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 256.00 | | 108 256.00 | 108 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 089.00 | 80 243.00 | 192 846.00 | 273 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 183.00 | | | -11 183.00 |
DL TOTAL (I) | 79 032.00 | | | 79 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 814.00 | | | 113 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 846.00 | | | 192 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 973.00 | | 170 973.00 | 170 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 973.00 | | 170 973.00 | 170 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 973.00 | | | 170 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 156.00 | | | 182 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 183.00 | | | -11 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 398.00 | | | 191 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 565.00 | 164 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 565.00 | 88 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 102.00 | | | 115 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 550.00 | 4 255.00 | 26 562.00 | 102 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 550.00 | 4 255.00 | 26 562.00 | 102 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 56 869.00 | | 56 869.00 | 56 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 729.00 | 57 035.00 | 7 694.00 | 64 729.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 816.00 | 56 947.00 | 56 869.00 | 113 816.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 421.00 | | | 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
YT Sous‐traitance | 295.00 | | | 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 518.00 | | | 86 518.00 |