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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 558.00 | 66 557.00 | 1.00 | 66 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 558.00 | 20 823.00 | 735.00 | 21 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 687.00 | 87 380.00 | 77 307.00 | 164 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
BZ Autres créances | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
CF Disponibilités | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 299.00 | | 59 299.00 | 59 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 986.00 | 87 380.00 | 136 606.00 | 223 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -24 791.00 | | | -24 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425.00 | | | -425.00 |
DL TOTAL (I) | -16 832.00 | | | -16 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 925.00 | | | 84 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 438.00 | | | 153 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 606.00 | | | 136 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 438.00 | | | 153 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 028.00 | | | 82 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 453.00 | | | 82 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425.00 | | | -425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 632.00 | | 55.00 | 164 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 116.00 | | | 88 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 914.00 | | 55.00 | 7 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 084.00 | 296.00 | | 87 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 084.00 | 296.00 | | 87 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
UX Autres créances clients | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VI Groupe et associés | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 424.00 | 50 454.00 | 7 969.00 | 58 424.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 438.00 | 153 438.00 | | 153 438.00 |