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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 558.00 | 62 237.00 | 4 321.00 | 66 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 718.00 | 17 285.00 | 433.00 | 17 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 572.00 | 79 522.00 | 81 050.00 | 160 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 820.00 | | 50 820.00 | 50 820.00 |
BZ Autres créances | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CF Disponibilités | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 421.00 | | 101 421.00 | 101 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 993.00 | 79 522.00 | 182 471.00 | 261 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 70 648.00 | | | 70 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 916.00 | | | -5 916.00 |
DL TOTAL (I) | 73 116.00 | | | 73 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 355.00 | | | 109 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 471.00 | | | 182 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 631.00 | | 164 631.00 | 164 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 631.00 | | 164 631.00 | 164 631.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 631.00 | | | 164 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 547.00 | | | 170 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 916.00 | | | -5 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 833.00 | | | 164 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 263.00 | 160 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 263.00 | 84 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 243.00 | 3 540.00 | 4 262.00 | 80 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 243.00 | 3 540.00 | 4 262.00 | 80 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 284.00 | | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 52 967.00 | | 52 967.00 | 52 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 970.00 | 58 276.00 | 7 694.00 | 65 970.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 353.00 | 56 386.00 | 52 967.00 | 109 353.00 |