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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 969.00 | 24 745.00 | 4 224.00 | 28 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 001.00 | 74 796.00 | 10 205.00 | 85 001.00 |
BN En cours de production de biens | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 508.00 | 9 625.00 | 108 883.00 | 118 508.00 |
BZ Autres créances | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CF Disponibilités | 152 159.00 | | 152 159.00 | 152 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 607.00 | 9 625.00 | 326 982.00 | 336 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 608.00 | 84 421.00 | 337 188.00 | 421 608.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 100 191.00 | | | 100 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
DL TOTAL (I) | 221 388.00 | | | 221 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 207.00 | | | 90 207.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 188.00 | | | 337 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 185.00 | | 506 185.00 | 506 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 185.00 | | 506 185.00 | 506 185.00 |
FM Production stockée | | | -7 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 851.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236.00 | | | -2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 273.00 | | | 510 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 576.00 | | | 449 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 626.00 | | 12 665.00 | 83 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 290.00 | 85 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 290.00 | 28 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 595.00 | | 12 665.00 | 27 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 142.00 | 1 660.00 | 6.00 | 73 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 092.00 | 1 660.00 | 6.00 | 23 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 774.00 | 8 851.00 | | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774.00 | 8 851.00 | | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774.00 | 8 851.00 | | 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
UX Autres créances clients | 106 976.00 | | | 106 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VP Divers | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 179.00 | 136 197.00 | 5 982.00 | 142 179.00 |
VW T.V.A. | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |