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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 750.00 | 24 666.00 | 3 084.00 | 27 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 895.00 | 74 716.00 | 7 179.00 | 81 895.00 |
BN En cours de production de biens | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 597.00 | 14 413.00 | 91 184.00 | 105 597.00 |
BZ Autres créances | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CF Disponibilités | 222 984.00 | | 222 984.00 | 222 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 927.00 | 14 413.00 | 366 514.00 | 380 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 822.00 | 89 129.00 | 373 693.00 | 462 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 115 888.00 | | | 115 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
DL TOTAL (I) | 274 308.00 | | | 274 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 385.00 | | | 99 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 693.00 | | | 373 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 385.00 | | | 99 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 393.00 | | 465 393.00 | 465 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 393.00 | | 465 393.00 | 465 393.00 |
FM Production stockée | | | 1 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 670.00 | |
GE Autres charges | | | 8 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 121.00 | | | 497 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 201.00 | | | 399 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 001.00 | | 666.00 | 85 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 887.00 | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 772.00 | 81 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 27 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 969.00 | | 666.00 | 28 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 796.00 | 1 805.00 | 1 885.00 | 74 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 745.00 | 1 805.00 | 1 885.00 | 24 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 625.00 | 13 670.00 | 8 882.00 | 9 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 625.00 | 13 670.00 | 8 882.00 | 9 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 625.00 | 13 670.00 | 8 882.00 | 9 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 670.00 | 8 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 88 301.00 | | | 88 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VP Divers | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 065.00 | 136 970.00 | 4 095.00 | 141 065.00 |
VW T.V.A. | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 385.00 | 99 385.00 | | 99 385.00 |