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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 280.00 | 28 448.00 | 2 832.00 | 31 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 425.00 | 78 499.00 | 6 927.00 | 85 425.00 |
BN En cours de production de biens | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 599.00 | 18 664.00 | 96 935.00 | 115 599.00 |
BZ Autres créances | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CF Disponibilités | 182 972.00 | | 182 972.00 | 182 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 846.00 | 18 664.00 | 331 182.00 | 349 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 271.00 | 97 163.00 | 338 108.00 | 435 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 120 362.00 | | | 120 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
DL TOTAL (I) | 250 323.00 | | | 250 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 785.00 | | | 87 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 108.00 | | | 338 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 785.00 | | | 87 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 896.00 | | 431 896.00 | 431 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 896.00 | | 431 896.00 | 431 896.00 |
FM Production stockée | | | -780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 451.00 | | | 439 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 990.00 | | | 369 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 425.00 | | | 85 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 659.00 | 1 840.00 | | 76 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 608.00 | 1 840.00 | | 26 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 414.00 | 4 250.00 | | 14 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 414.00 | 4 250.00 | | 14 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 414.00 | 4 250.00 | | 14 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 93 202.00 | 93 202.00 | | 93 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VC Groupe et associés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 736.00 | 145 641.00 | 4 095.00 | 149 736.00 |
VW T.V.A. | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 785.00 | 87 785.00 | | 87 785.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |