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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 334.00 | 121 422.00 | 29 912.00 | 151 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 393.00 | 222 713.00 | 263 680.00 | 486 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 365.00 | 345 151.00 | 309 214.00 | 654 365.00 |
BT Marchandises | 53 030.00 | 1 500.00 | 51 530.00 | 53 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
BZ Autres créances | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 755.00 | | 83 755.00 | 83 755.00 |
CF Disponibilités | 100 410.00 | | 100 410.00 | 100 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 592.00 | 1 500.00 | 286 092.00 | 287 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 956.00 | 346 651.00 | 595 306.00 | 941 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 236 928.00 | 236 928.00 | | 236 928.00 |
DH Report à nouveau | -47 076.00 | -30 351.00 | | -47 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 694.00 | -16 725.00 | | 50 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 296.00 | 134 796.00 | | 118 296.00 |
DL TOTAL (I) | 409 149.00 | 374 956.00 | | 409 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 643.00 | 114 111.00 | | 92 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737.00 | 4 746.00 | | 3 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 260.00 | 21 039.00 | | 14 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 744.00 | 23 931.00 | | 11 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
EA Autres dettes | 10 550.00 | 38 636.00 | | 10 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 156.00 | 255 686.00 | | 186 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 306.00 | 630 641.00 | | 595 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 330.00 | |
FG Production vendue services | | | 285 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 064.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 833.00 | 16 500.00 | | 49 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 833.00 | 27 564.00 | | 49 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 2 751.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 079.00 | 2 751.00 | | 25 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 755.00 | 24 813.00 | | 24 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 547.00 | 435 395.00 | | 466 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 853.00 | 452 120.00 | | 415 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 694.00 | -16 725.00 | | 50 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 383.00 | 51 609.00 | 18 842.00 | 312 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 368.00 | 51 609.00 | 18 842.00 | 311 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 643.00 | 31 835.00 | 60 808.00 | 92 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 156.00 | 125 348.00 | 60 808.00 | 186 156.00 |