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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 199.00 | 147 160.00 | 8 039.00 | 155 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 393.00 | 304 227.00 | 182 166.00 | 486 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 242.00 | 452 403.00 | 205 839.00 | 658 242.00 |
BT Marchandises | 22 583.00 | 3 500.00 | 19 083.00 | 22 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
BZ Autres créances | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 505.00 | | 124 505.00 | 124 505.00 |
CF Disponibilités | 124 997.00 | | 124 997.00 | 124 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 052.00 | 3 500.00 | 318 552.00 | 322 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 294.00 | 455 903.00 | 524 391.00 | 980 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 255 369.00 | 240 545.00 | | 255 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 388.00 | 14 824.00 | | -6 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 296.00 | 101 796.00 | | 85 296.00 |
DL TOTAL (I) | 384 585.00 | 407 473.00 | | 384 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 431.00 | 60 808.00 | | 28 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 311.00 | 2 575.00 | | 5 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 771.00 | 13 742.00 | | 20 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 588.00 | 20 413.00 | | 14 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
EA Autres dettes | 17 483.00 | 19 608.00 | | 17 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 806.00 | 170 369.00 | | 139 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 391.00 | 577 842.00 | | 524 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 647.00 | 141 938.00 | | 129 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 252.00 | |
FG Production vendue services | | | 259 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | 833.00 | | 1 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 310.00 | 17 333.00 | | 18 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 221.00 | 17 333.00 | | 14 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 352.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 773.00 | 417 526.00 | | 398 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 161.00 | 402 702.00 | | 405 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 388.00 | 14 824.00 | | -6 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 104.00 | | | 657 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 454.00 | | | 640 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 694.00 | 53 708.00 | | 398 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 679.00 | 53 708.00 | | 397 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
UX Autres créances clients | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 431.00 | 18 272.00 | 10 159.00 | 28 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
VP Divers | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 807.00 | 129 648.00 | 10 159.00 | 139 807.00 |