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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
AH Fonds commercial | 185 226.00 | | 185 226.00 | 185 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 591.00 | 46 001.00 | 10 590.00 | 56 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 089.00 | 148 538.00 | 3 551.00 | 152 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 966.00 | 194 539.00 | 227 427.00 | 421 966.00 |
BT Marchandises | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
BZ Autres créances | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CF Disponibilités | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 403.00 | | 142 403.00 | 142 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 369.00 | 194 539.00 | 369 830.00 | 564 369.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 736 820.00 | 567 295.00 | | 736 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 687.00 | 9 216.00 | | 2 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 364.00 | 19 868.00 | | 11 364.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 892.00 | 596 380.00 | | 750 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 847.00 | 181 640.00 | | 219 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 819.00 | -305.00 | | 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 896.00 | 5 262.00 | | 5 896.00 |
242 Autres charges externes. | 183 647.00 | 156 324.00 | | 183 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 790.00 | 3 460.00 | | 4 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 001.00 | 186 654.00 | | 227 001.00 |
252 Charges sociales | 71 605.00 | 64 503.00 | | 71 605.00 |
262 Autres charges | 6 618.00 | 4 833.00 | | 6 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 126.00 | 607 157.00 | | 727 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 766.00 | -10 777.00 | | 23 766.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | 11 151.00 | | 186.00 |
294 Charges financières | 1 993.00 | 27 570.00 | | 1 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | -17 788.00 | 622.00 | | -17 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 166.00 | -27 818.00 | | 4 166.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 128 449.00 | 128 449.00 | | 128 449.00 |
DH Report à nouveau | -27 818.00 | | | -27 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 166.00 | -27 818.00 | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | 155 105.00 | 150 939.00 | | 155 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 447.00 | 90 317.00 | | 121 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 519.00 | 22 717.00 | | 22 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 738.00 | 80 666.00 | | 19 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 020.00 | 56 194.00 | | 51 020.00 |
EA Autres dettes | | 11 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 724.00 | 261 539.00 | | 214 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 830.00 | 412 478.00 | | 369 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 708.00 | 47 353.00 | | 13 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 070.00 | 42 964.00 | | 56 070.00 |