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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
AH Fonds commercial | 185 226.00 | | 185 226.00 | 185 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 673.00 | 44 807.00 | 9 866.00 | 54 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 720.00 | 145 561.00 | 3 159.00 | 148 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 680.00 | 190 368.00 | 226 311.00 | 416 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BT Marchandises | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
BZ Autres créances | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 657.00 | | 123 657.00 | 123 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 337.00 | 190 368.00 | 349 968.00 | 540 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 138 112.00 | 128 449.00 | | 138 112.00 |
DH Report à nouveau | | -23 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 807.00 | 33 315.00 | | -26 807.00 |
DL TOTAL (I) | 161 613.00 | 188 420.00 | | 161 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 221.00 | 57 517.00 | | 60 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 151.00 | 22 310.00 | | 22 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 669.00 | 37 878.00 | | 43 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 314.00 | 58 223.00 | | 62 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 355.00 | 175 929.00 | | 188 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 968.00 | 364 349.00 | | 349 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 698.00 | 138 272.00 | | 150 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 564.00 | 5 848.00 | | 22 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 534 333.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 859.00 | |
GE Autres charges | | | 5 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 1 132.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -1 132.00 | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 961.00 | 620 640.00 | | 553 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 768.00 | 587 325.00 | | 580 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 807.00 | 33 315.00 | | -26 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
UX Autres créances clients | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VP Divers | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 184.00 | 72 350.00 | 27 834.00 | 100 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 355.00 | 150 698.00 | | 188 355.00 |