| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
AH Fonds commercial | 185 226.00 | | 185 226.00 | 185 226.00 |
AP Constructions | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 416.00 | 48 739.00 | 10 677.00 | 59 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 720.00 | 146 281.00 | 2 439.00 | 148 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 750.00 | 216 561.00 | 230 189.00 | 446 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BT Marchandises | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 447.00 | | 92 447.00 | 92 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 197.00 | 216 561.00 | 322 636.00 | 539 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 138 112.00 | 138 112.00 | | 138 112.00 |
DH Report à nouveau | -26 807.00 | | | -26 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 597.00 | -26 807.00 | | -13 597.00 |
DL TOTAL (I) | 148 016.00 | 161 613.00 | | 148 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 628.00 | 60 221.00 | | 75 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 805.00 | 22 151.00 | | 20 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 562.00 | 43 669.00 | | 35 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 438.00 | 62 314.00 | | 38 438.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 619.00 | 188 355.00 | | 174 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 636.00 | 349 968.00 | | 322 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 898.00 | 150 698.00 | | 160 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 155.00 | 22 564.00 | | 39 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 521 720.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 529 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 304.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -304.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 504.00 | 553 961.00 | | 538 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 101.00 | 580 768.00 | | 552 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 597.00 | -26 807.00 | | -13 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 473.00 | 22 752.00 | 13 721.00 | 36 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
VP Divers | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 178.00 | 51 559.00 | 31 620.00 | 83 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 619.00 | 160 898.00 | 13 721.00 | 174 619.00 |