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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 325.00 | 150.00 | 1 175.00 | 1 325.00 |
AP Constructions | 122 991.00 | 86 261.00 | 36 730.00 | 122 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 355.00 | 264 724.00 | 126 631.00 | 391 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 208.00 | 17 421.00 | 20 788.00 | 38 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 880.00 | 368 556.00 | 185 324.00 | 553 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BN En cours de production de biens | 137 494.00 | | 137 494.00 | 137 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 615.00 | | 247 615.00 | 247 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 550.00 | | 86 550.00 | 86 550.00 |
BZ Autres créances | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 373.00 | | 491 373.00 | 491 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 252.00 | 368 556.00 | 676 696.00 | 1 045 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 257.00 | 289 271.00 | | 341 257.00 |
DH Report à nouveau | | -909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 665.00 | 52 895.00 | | 65 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 749.00 | 22 086.00 | | 18 749.00 |
DL TOTAL (I) | 434 056.00 | 371 727.00 | | 434 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 588.00 | 163 280.00 | | 177 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 904.00 | 5 366.00 | | 8 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 228.00 | 165 698.00 | | 15 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 921.00 | 23 085.00 | | 40 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 640.00 | 357 430.00 | | 242 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 696.00 | 729 157.00 | | 676 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 950.00 | |
FM Production stockée | | | 2 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 231.00 | 57 697.00 | | 19 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 25 282.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 766.00 | 32 415.00 | | 17 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 574.00 | 13 785.00 | | 18 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 334.00 | 437 474.00 | | 378 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 669.00 | 384 579.00 | | 312 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 665.00 | 52 895.00 | | 65 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 086.00 | 37 307.00 | 19 837.00 | 351 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 086.00 | 37 307.00 | 19 837.00 | 351 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 493.00 | 104 493.00 | | 104 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 640.00 | 150 470.00 | 78 016.00 | 242 640.00 |