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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 325.00 | 203.00 | 1 122.00 | 1 325.00 |
AP Constructions | 122 991.00 | 98 561.00 | 24 431.00 | 122 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 823.00 | 288 305.00 | 131 518.00 | 419 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 208.00 | 22 287.00 | 15 921.00 | 38 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 348.00 | 409 356.00 | 172 992.00 | 582 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BN En cours de production de biens | 145 837.00 | | 145 837.00 | 145 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 352.00 | | 241 352.00 | 241 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 060.00 | | 71 060.00 | 71 060.00 |
BZ Autres créances | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 733.00 | | 491 733.00 | 491 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 080.00 | 409 356.00 | 664 725.00 | 1 074 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 922.00 | 341 257.00 | | 406 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 912.00 | 65 665.00 | | 33 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 761.00 | 18 749.00 | | 16 761.00 |
DL TOTAL (I) | 465 980.00 | 434 056.00 | | 465 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 298.00 | 177 588.00 | | 125 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 798.00 | 8 904.00 | | 4 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 540.00 | 15 228.00 | | 41 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 108.00 | 40 921.00 | | 27 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 745.00 | 242 640.00 | | 198 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 725.00 | 676 696.00 | | 664 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47.00 | |
FD Production vendue biens | | | 337 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 928.00 | |
FM Production stockée | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871.00 | 19 231.00 | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 1 466.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 116.00 | 17 766.00 | | 2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 18 574.00 | | 4 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 806.00 | 378 334.00 | | 343 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 894.00 | 312 669.00 | | 309 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 912.00 | 65 665.00 | | 33 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 880.00 | | | 553 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 880.00 | | | 553 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 556.00 | 40 800.00 | 409 356.00 | 368 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 556.00 | 40 800.00 | 409 356.00 | 368 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 544.00 | 32 083.00 | 82 942.00 | 117 544.00 |
VI Groupe et associés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 031.00 | 102 031.00 | | 102 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 745.00 | 113 283.00 | 82 942.00 | 198 745.00 |