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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 325.00 | 305.00 | 1 020.00 | 1 325.00 |
AP Constructions | 122 991.00 | 112 538.00 | 10 453.00 | 122 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 991.00 | 323 746.00 | 142 245.00 | 465 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 842.00 | 40 787.00 | 97 056.00 | 137 842.00 |
AX Avances et acomptes | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 734.00 | 477 375.00 | 259 359.00 | 736 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BN En cours de production de biens | 148 150.00 | | 148 150.00 | 148 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 584.00 | | 235 584.00 | 235 584.00 |
BT Marchandises | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 189.00 | | 75 189.00 | 75 189.00 |
BZ Autres créances | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CF Disponibilités | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 860.00 | | 496 860.00 | 496 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 593.00 | 477 375.00 | 756 218.00 | 1 233 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 470 925.00 | 440 834.00 | | 470 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 986.00 | 30 091.00 | | 46 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 768.00 | 13 649.00 | | 14 768.00 |
DL TOTAL (I) | 541 064.00 | 492 959.00 | | 541 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 922.00 | 171 366.00 | | 159 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 242.00 | 2 350.00 | | 4 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 615.00 | 20 232.00 | | 17 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 376.00 | 34 171.00 | | 33 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 155.00 | 228 120.00 | | 215 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 218.00 | 721 079.00 | | 756 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 478.00 | 37 080.00 | 13 183.00 | 453 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 478.00 | 37 080.00 | 13 183.00 | 453 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
UX Autres créances clients | 75 189.00 | 75 189.00 | | 75 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 807.00 | 35 765.00 | 95 138.00 | 152 807.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 933.00 | 87 933.00 | | 87 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 155.00 | 98 112.00 | 95 138.00 | 215 155.00 |