| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 181.00 | 30.00 | 2 151.00 | 2 181.00 |
AH Fonds commercial | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 972.00 | 24 869.00 | 11 103.00 | 35 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 426.00 | 23 432.00 | 6 994.00 | 30 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 604.00 | 48 331.00 | 54 273.00 | 102 604.00 |
BT Marchandises | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
BZ Autres créances | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
CF Disponibilités | 201 874.00 | | 201 874.00 | 201 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 801.00 | | 315 801.00 | 315 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 405.00 | 48 331.00 | 370 075.00 | 418 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | 173 000.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 834.00 | 551.00 | | 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 647.00 | 40 783.00 | | 15 647.00 |
DL TOTAL (I) | 220 782.00 | 239 634.00 | | 220 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 880.00 | 27 430.00 | | 38 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 734.00 | 42 993.00 | | 53 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 679.00 | 50 408.00 | | 56 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 293.00 | 120 855.00 | | 149 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 075.00 | 360 489.00 | | 370 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 293.00 | 120 855.00 | | 149 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 373.00 | | 14 516.00 | 91 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 285.00 | 102 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 285.00 | 66 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 025.00 | | 2 181.00 | 28 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 348.00 | | 12 335.00 | 57 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 612.00 | 5 004.00 | 3 285.00 | 46 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 612.00 | 4 974.00 | 3 285.00 | 46 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VP Divers | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
VW T.V.A. | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 293.00 | 149 293.00 | | 149 293.00 |