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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 662 360.00 | 540.00 | 661 820.00 | 662 360.00 |
BZ Autres créances | 69 289.00 | | 69 289.00 | 69 289.00 |
CF Disponibilités | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 199.00 | | 87 199.00 | 87 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 559.00 | 540.00 | 749 019.00 | 749 559.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 212 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | 197.00 | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 670.00 | 97 982.00 | | 42 670.00 |
DL TOTAL (I) | 378 150.00 | 335 480.00 | | 378 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 508.00 | 400 061.00 | | 344 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925.00 | 111.00 | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 13 400.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 316.00 | 19 324.00 | | 20 316.00 |
EA Autres dettes | | 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 869.00 | 433 626.00 | | 370 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 019.00 | 769 106.00 | | 749 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 738.00 | 89 323.00 | | 82 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 801.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 312.00 | 300 044.00 | | 6 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 993.00 | 43 037.00 | | 6 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | 257 007.00 | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 203.00 | 307 266.00 | | 167 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 533.00 | 209 283.00 | | 124 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 670.00 | 97 982.00 | | 42 670.00 |