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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 360.00 | 540.00 | 661 820.00 | 662 360.00 |
BZ Autres créances | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
CF Disponibilités | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 588.00 | | 94 588.00 | 94 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 948.00 | 540.00 | 756 408.00 | 756 948.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 352 000.00 | 310 000.00 | | 352 000.00 |
DH Report à nouveau | 850.00 | 180.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 987.00 | 42 670.00 | | 26 987.00 |
DL TOTAL (I) | 405 137.00 | 378 150.00 | | 405 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 446.00 | 344 508.00 | | 316 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 919.00 | 2 925.00 | | 7 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 3 120.00 | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 490.00 | 20 316.00 | | 24 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 271.00 | 370 869.00 | | 351 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 408.00 | 749 019.00 | | 756 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 150.00 | | 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 6 312.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | -680.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 445.00 | 167 203.00 | | 139 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 457.00 | 124 533.00 | | 112 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 987.00 | 42 670.00 | | 26 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 360.00 | | | 662 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | | | 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 328.00 | 56 463.00 | 259 865.00 | 316 328.00 |
VI Groupe et associés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 271.00 | 91 406.00 | 259 865.00 | 351 271.00 |