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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 824.00 | | 436 824.00 | 436 824.00 |
BZ Autres créances | 1 114 454.00 | | 1 114 454.00 | 1 114 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 913 021.00 | | 2 913 021.00 | 2 913 021.00 |
CF Disponibilités | 5 310 051.00 | | 5 310 051.00 | 5 310 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 774 350.00 | | 9 774 350.00 | 9 774 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 849 567.00 | 75 218.00 | 9 774 350.00 | 9 849 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 029.00 | 1 208 176.00 | | 1 230 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 248.00 | 21 852.00 | | 330 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 382.00 | 1 395 134.00 | | 1 725 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 983.00 | 2 462 626.00 | | 2 504 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 941.00 | 119 336.00 | | 135 941.00 |
EA Autres dettes | 5 408 044.00 | 5 607 313.00 | | 5 408 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 048 968.00 | 8 189 276.00 | | 8 048 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 774 350.00 | 9 584 409.00 | | 9 774 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 631 587.00 | | 3 631 587.00 | 3 631 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 631 587.00 | | 3 631 587.00 | 3 631 587.00 |
FQ Autres produits | | | 3 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 074.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 952.00 | 11 035.00 | | 163 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 055.00 | 2 368 171.00 | | 3 662 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 807.00 | 2 346 319.00 | | 3 331 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 248.00 | 21 852.00 | | 330 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 218.00 | | 3 961.00 | 75 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98.00 | | | 98.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 961.00 | 75 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 961.00 | 22 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 205.00 | | 3 961.00 | 22 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 218.00 | | | 75 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98.00 | | | 98.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 983.00 | 2 504 983.00 | | 2 504 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 255 128.00 | 5 255 128.00 | | 5 255 128.00 |
UX Autres créances clients | 436 824.00 | | | 436 824.00 |
VB T. V. A. | 730 906.00 | | | 730 906.00 |
VI Groupe et associés | 152 916.00 | 152 916.00 | | 152 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 547.00 | | | 383 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 278.00 | 1 551 278.00 | | 1 551 278.00 |
VW T.V.A. | 135 330.00 | 135 330.00 | | 135 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 048 968.00 | 8 048 968.00 | | 8 048 968.00 |