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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 646.00 | | 620 646.00 | 620 646.00 |
BZ Autres créances | 1 301 980.00 | | 1 301 980.00 | 1 301 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 225 776.00 | | 2 225 776.00 | 2 225 776.00 |
CF Disponibilités | 5 596 743.00 | | 5 596 743.00 | 5 596 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 745 147.00 | | 9 745 147.00 | 9 745 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 820 364.00 | 75 217.00 | 9 745 147.00 | 9 820 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
DH Report à nouveau | 1 376 214.00 | | | 1 376 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 252.00 | | | -244 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 066.00 | | | 1 297 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 460.00 | | | 2 705 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 888.00 | | | 169 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 572 731.00 | | | 5 572 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 448 080.00 | | | 8 448 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 745 147.00 | | | 9 745 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 536 049.00 | | 2 536 049.00 | 2 536 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 049.00 | | 2 536 049.00 | 2 536 049.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 695.00 | | | 2 537 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 947.00 | | | 2 781 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 252.00 | | | -244 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98.00 | | | 98.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98.00 | | | 98.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7.00 | | | 7.00 |
6T Sur comptes clients | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 460.00 | 2 705 460.00 | | 2 705 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 572 731.00 | 5 572 731.00 | | 5 572 731.00 |
UX Autres créances clients | 620 646.00 | | | 620 646.00 |
VB T. V. A. | 903 182.00 | | | 903 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 798.00 | | | 398 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 626.00 | 1 922 626.00 | | 1 922 626.00 |
VW T.V.A. | 169 888.00 | 169 888.00 | | 169 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 448 080.00 | 8 448 080.00 | | 8 448 080.00 |