| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 764.00 | | 604 764.00 | 604 764.00 |
BZ Autres créances | 979 676.00 | | 979 676.00 | 979 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 132 775.00 | | 7 132 775.00 | 7 132 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 717 216.00 | | 8 717 216.00 | 8 717 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 792 434.00 | 75 217.00 | 8 717 216.00 | 8 792 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 485.00 | 1 131 961.00 | | 1 044 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 771.00 | -87 476.00 | | 342 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 362.00 | 1 209 590.00 | | 1 552 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 377.00 | 402 028.00 | | 2 240 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 368.00 | 105 451.00 | | 132 368.00 |
EA Autres dettes | 4 792 108.00 | 3 845 353.00 | | 4 792 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 164 854.00 | 4 352 832.00 | | 7 164 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 717 216.00 | 5 562 423.00 | | 8 717 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 859 334.00 | | 2 859 334.00 | 2 859 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 334.00 | | 2 859 334.00 | 2 859 334.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 612.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 406.00 | 2 214 328.00 | | 2 859 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 635.00 | 2 301 804.00 | | 2 516 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 771.00 | -87 476.00 | | 342 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98.00 | | | 98.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98.00 | | | 98.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 377.00 | 2 240 377.00 | | 2 240 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 792 108.00 | 4 792 108.00 | | 4 792 108.00 |
UX Autres créances clients | 604 764.00 | 604 764.00 | | 604 764.00 |
VB T. V. A. | 790 110.00 | 790 110.00 | | 790 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 566.00 | 189 566.00 | | 189 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 440.00 | 1 584 440.00 | | 1 584 440.00 |
VW T.V.A. | 132 368.00 | 132 368.00 | | 132 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 164 854.00 | 7 164 854.00 | | 7 164 854.00 |