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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 281 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 075 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 114 919.00 | | 114 919.00 | 114 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 665 675.00 | 375 205.00 | 18 290 470.00 | 18 665 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 568 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 1 898 251.00 | | 1 898 251.00 | 1 898 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 514 150.00 | | 514 150.00 | 514 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 641.00 | | 3 412 641.00 | 3 412 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 078 316.00 | 375 205.00 | 21 703 111.00 | 22 078 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 728.00 | | | 93 728.00 |
CU Autres participations | 18 549 755.00 | 375 205.00 | 18 174 550.00 | 18 549 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 855 300.00 | 19 855 300.00 | | 19 855 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 098.00 | 137 098.00 | | 137 098.00 |
DG Autres réserves | 112 505.00 | 211 782.00 | | 112 505.00 |
DH Report à nouveau | -20 567.00 | | | -20 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 960.00 | -20 567.00 | | 1 154 960.00 |
DL TOTAL (I) | 21 245 299.00 | 20 189 616.00 | | 21 245 299.00 |
DP Provisions pour risques | 276 249.00 | 343 147.00 | | 276 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 249.00 | 343 147.00 | | 276 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 396.00 | 29 415.00 | | 31 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 246.00 | 25 200.00 | | 33 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 920.00 | 380 877.00 | | 116 920.00 |
EA Autres dettes | 21 275 000.00 | 15 273 000.00 | | 21 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 563.00 | 435 492.00 | | 181 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 703 111.00 | 20 968 255.00 | | 21 703 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 563.00 | 435 492.00 | | 181 563.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 991 000.00 | 1 076 000.00 | | 991 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 583.00 | | 340 583.00 | 340 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 583.00 | | 340 583.00 | 340 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 995.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 873.00 | 6 864.00 | | 6 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 517.00 | | | 98 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 517.00 | 1.00 | | 98 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 517.00 | -1.00 | | -98 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 105.00 | -1 851.00 | | -4 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 743.00 | 459 571.00 | | 1 655 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 783.00 | 480 138.00 | | 500 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 960.00 | -20 567.00 | | 1 154 960.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 166 000.00 | 1 243 000.00 | | 1 166 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -102 000.00 | -101 000.00 | | -102 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 064 000.00 | 1 141 000.00 | | 1 064 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 73 000.00 | 66 000.00 | | 73 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 991 000.00 | 1 076 000.00 | | 991 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 731 948.00 | | 44 933.00 | 18 731 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 207.00 | 18 665 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 207.00 | 18 665 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 731 948.00 | | 44 933.00 | 18 731 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 147.00 | | 66 898.00 | 343 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 101.00 | | 204 896.00 | 580 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 248.00 | | 271 794.00 | 923 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 898.00 | |
UG ‐ Financières | | | 204 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
UP Prêts | 114 919.00 | 93 728.00 | | 114 919.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 585.00 | | | 1 491 585.00 |
VI Groupe et associés | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 234.00 | | | 387 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 410.00 | 1 992 219.00 | 21 191.00 | 2 013 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 563.00 | 181 563.00 | | 181 563.00 |