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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 215 456.00 | 288 112.00 | 20 927 344.00 | 21 215 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BZ Autres créances | 3 873 328.00 | | 3 873 328.00 | 3 873 328.00 |
CF Disponibilités | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 156.00 | | 3 923 156.00 | 3 923 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 138 612.00 | 288 112.00 | 24 850 500.00 | 25 138 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 21 214 440.00 | 288 112.00 | 20 926 328.00 | 21 214 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 855 300.00 | 19 855 300.00 | | 19 855 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 911.00 | 195 911.00 | | 195 911.00 |
DG Autres réserves | 1 229 954.00 | 1 229 954.00 | | 1 229 954.00 |
DH Report à nouveau | -338 831.00 | -266 178.00 | | -338 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 267.00 | -72 653.00 | | 103 267.00 |
DL TOTAL (I) | 21 051 605.00 | 20 948 337.00 | | 21 051 605.00 |
DP Provisions pour risques | 475 144.00 | 628 193.00 | | 475 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 809.00 | 11 900.00 | | 28 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 953.00 | 640 093.00 | | 503 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 655.00 | 1 737 192.00 | | 1 292 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816 551.00 | 59 943.00 | | 1 816 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 197.00 | 26 934.00 | | 31 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 540.00 | 648 619.00 | | 154 540.00 |
EA Autres dettes | | 7 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 294 943.00 | 2 480 048.00 | | 3 294 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 850 500.00 | 24 068 478.00 | | 24 850 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 284.00 | 1 098 223.00 | | 2 360 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 681.00 | | 688 681.00 | 688 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 681.00 | | 688 681.00 | 688 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 809.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 367.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 731.00 | 8 350.00 | | 10 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902.00 | 1 436.00 | | 2 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 902.00 | -1 372.00 | | 2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | -30 736.00 | | 4 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 345.00 | 597 934.00 | | 867 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 077.00 | 670 588.00 | | 764 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 267.00 | -72 653.00 | | 103 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 228 273.00 | | | 21 228 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 817.00 | 21 215 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 817.00 | 21 215 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 228 273.00 | | | 21 228 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 093.00 | 28 809.00 | 164 949.00 | 640 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 112.00 | | | 288 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 205.00 | 28 809.00 | 164 949.00 | 928 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 809.00 | 164 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 863.00 | 67 863.00 | | 67 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UP Prêts | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VC Groupe et associés | 3 863 374.00 | 3 863 374.00 | | 3 863 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292 655.00 | 357 996.00 | 934 659.00 | 1 292 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 816 551.00 | 1 816 551.00 | | 1 816 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 537.00 | | | 444 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 500.00 | 3 877 500.00 | | 3 877 500.00 |
VW T.V.A. | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 943.00 | 2 360 284.00 | 934 659.00 | 3 294 943.00 |