| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 621 000.00 | | 1 621 000.00 | 1 621 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 015 000.00 | | 24 015 000.00 | 24 015 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 529 000.00 | | 6 529 000.00 | 6 529 000.00 |
BZ Autres créances | 4 931 000.00 | | 4 931 000.00 | 4 931 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 214 000.00 | | 36 214 000.00 | 36 214 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 229 000.00 | | 60 229 000.00 | 60 229 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
CU Autres participations | 21 186 780.00 | 288 112.00 | 20 898 668.00 | 21 186 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 855 000.00 | 19 855 000.00 | | 19 855 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 846.00 | 137 098.00 | | 194 846.00 |
DG Autres réserves | 9 279 000.00 | 8 288 000.00 | | 9 279 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 567.00 | -20 567.00 | | -20 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 302.00 | 1 154 960.00 | | 21 302.00 |
DL TOTAL (I) | 30 492 000.00 | 29 140 000.00 | | 30 492 000.00 |
DP Provisions pour risques | 369 225.00 | 276 249.00 | | 369 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 184 000.00 | 2 857 000.00 | | 3 184 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328 033.00 | | | 2 328 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 098 000.00 | 2 230 000.00 | | 4 098 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 686 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 686 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 707.00 | 116 920.00 | | 158 707.00 |
EA Autres dettes | 15 949 000.00 | 21 378 000.00 | | 15 949 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 733 000.00 | 29 407 000.00 | | 25 733 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 229 000.00 | 62 053 000.00 | | 60 229 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 353.00 | 181 563.00 | | 703 353.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 352 000.00 | 991 000.00 | | 1 352 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 312.00 | | 466 312.00 | 466 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 347 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 843 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 189 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 209 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 672 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 793 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 000.00 | 288 000.00 | | 161 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | -224 000.00 | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 968.00 | 1 655 743.00 | | 580 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 666.00 | 500 783.00 | | 559 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 302.00 | 1 154 960.00 | | 21 302.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -103 000.00 | -102 000.00 | | -103 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 518 000.00 | 1 166 000.00 | | 1 518 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 415 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 415 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 64 000.00 | 73 000.00 | | 64 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 352 000.00 | 991 000.00 | | 1 352 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 665 675.00 | | 2 637 025.00 | 18 665 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 270.00 | 21 213 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 270.00 | 21 213 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 665 675.00 | | 2 637 025.00 | 18 665 675.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 249.00 | 92 976.00 | | 276 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 205.00 | | 87 093.00 | 375 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 454.00 | 92 976.00 | 87 093.00 | 651 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 976.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 87 093.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
UP Prêts | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
UX Autres créances clients | 130 806.00 | | | 130 806.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 516 504.00 | | | 1 516 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328 033.00 | 351 199.00 | 1 425 697.00 | 2 328 033.00 |
VI Groupe et associés | 146 386.00 | 146 386.00 | | 146 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 386 365.00 | | | 2 386 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507 864.00 | | | 507 864.00 |
VP Divers | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 809.00 | 2 196 809.00 | | 2 196 809.00 |
VW T.V.A. | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 187.00 | 703 353.00 | 1 425 697.00 | 2 680 187.00 |