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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 264 258.00 | | 264 258.00 | 264 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 178.00 | 90 869.00 | 2 553 309.00 | 2 644 178.00 |
BZ Autres créances | 2 308 511.00 | | 2 308 511.00 | 2 308 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791 458.00 | | 791 458.00 | 791 458.00 |
CF Disponibilités | 128 360.00 | | 128 360.00 | 128 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 329.00 | | 3 228 329.00 | 3 228 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 507.00 | 90 869.00 | 5 781 638.00 | 5 872 507.00 |
CU Autres participations | 2 079 920.00 | 90 869.00 | 1 989 051.00 | 2 079 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 691 416.00 | 2 691 416.00 | | 2 691 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 142.00 | 269 142.00 | | 269 142.00 |
DG Autres réserves | 2 618 556.00 | 2 233 831.00 | | 2 618 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 639.00 | 384 725.00 | | -66 639.00 |
DL TOTAL (I) | 5 512 475.00 | 5 579 114.00 | | 5 512 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 716.00 | 54 415.00 | | 214 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 382.00 | | 5 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EA Autres dettes | 49 190.00 | 166 300.00 | | 49 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 164.00 | 226 097.00 | | 269 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 638.00 | 5 805 210.00 | | 5 781 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 164.00 | 226 097.00 | | 269 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 813.00 | | | 140 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 869.00 | | | -90 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 643.00 | 27 911.00 | | 12 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 847.00 | 444 740.00 | | 71 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 486.00 | 60 015.00 | | 138 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 639.00 | 384 725.00 | | -66 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 080.00 | | 11 623.00 | 2 667 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 526.00 | 2 644 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 526.00 | 2 644 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667 080.00 | | 11 623.00 | 2 667 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 069.00 | | | 90 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 750.00 | 90 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UP Prêts | 264 258.00 | | | 264 258.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VI Groupe et associés | 214 716.00 | 214 716.00 | | 214 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VP Divers | 1 776 750.00 | | | 1 776 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290 099.00 | | | 2 290 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 769.00 | 2 308 511.00 | 564 258.00 | 2 872 769.00 |
VW T.V.A. | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 164.00 | 269 164.00 | | 269 164.00 |