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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 080 420.00 | | 2 080 420.00 | 2 080 420.00 |
BZ Autres créances | 1 306 185.00 | | 1 306 185.00 | 1 306 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 066 843.00 | | 2 066 843.00 | 2 066 843.00 |
CF Disponibilités | 144 883.00 | | 144 883.00 | 144 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 911.00 | | 3 517 911.00 | 3 517 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 331.00 | | 5 598 331.00 | 5 598 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
CU Autres participations | 2 080 420.00 | | 2 080 420.00 | 2 080 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 691 416.00 | 2 691 416.00 | | 2 691 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 142.00 | 269 142.00 | | 269 142.00 |
DG Autres réserves | 2 578 302.00 | 2 577 279.00 | | 2 578 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534.00 | 1 023.00 | | 1 534.00 |
DL TOTAL (I) | 5 540 394.00 | 5 538 860.00 | | 5 540 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 3 030.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 5 250.00 | | 6 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
EA Autres dettes | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 937.00 | 8 280.00 | | 57 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 331.00 | 5 547 140.00 | | 5 598 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 937.00 | 8 280.00 | | 57 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 030.00 | 50 063.00 | | 5 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030.00 | 140 813.00 | | 5 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 140 813.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 140 813.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 963.00 | 193 681.00 | | 44 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 429.00 | 192 658.00 | | 43 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534.00 | 1 023.00 | | 1 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 420.00 | | | 2 081 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 080 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 080 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 420.00 | | | 2 081 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 19 643.00 | 80 357.00 | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303 042.00 | 1 303 042.00 | | 1 303 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 185.00 | 1 306 185.00 | | 1 306 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |