| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 80 357.00 | | 80 357.00 | 80 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 709.00 | | 2 223 709.00 | 2 223 709.00 |
BZ Autres créances | 835 759.00 | | 835 759.00 | 835 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 382 816.00 | | 2 382 816.00 | 2 382 816.00 |
CF Disponibilités | 210 495.00 | | 210 495.00 | 210 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 070.00 | | 3 429 070.00 | 3 429 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 779.00 | | 5 652 779.00 | 5 652 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
CU Autres participations | 2 143 352.00 | | 2 143 352.00 | 2 143 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 691 416.00 | 2 691 416.00 | | 2 691 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 142.00 | 269 142.00 | | 269 142.00 |
DG Autres réserves | 2 577 066.00 | 2 579 836.00 | | 2 577 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 449.00 | -2 770.00 | | 6 449.00 |
DL TOTAL (I) | 5 544 073.00 | 5 537 624.00 | | 5 544 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 6 577.00 | | 7 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 033.00 | | |
EA Autres dettes | 101 387.00 | 105.00 | | 101 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 706.00 | 11 716.00 | | 108 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 779.00 | 5 549 340.00 | | 5 652 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 706.00 | 11 716.00 | | 108 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 019.00 | 42 306.00 | | 36 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 570.00 | 45 076.00 | | 29 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 449.00 | -2 770.00 | | 6 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 420.00 | | 60 932.00 | 2 182 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 643.00 | 2 223 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 643.00 | 2 223 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 420.00 | | 60 932.00 | 2 182 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 387.00 | 101 387.00 | | 101 387.00 |
UP Prêts | 80 357.00 | 19 820.00 | 60 537.00 | 80 357.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 446.00 | 811 446.00 | | 811 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 115.00 | 855 578.00 | 60 537.00 | 916 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 706.00 | 108 706.00 | | 108 706.00 |