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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678 484.00 | | 678 484.00 | 678 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 363.00 | 41 766.00 | 27 597.00 | 69 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 373.00 | 32 261.00 | 158 112.00 | 190 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 370.00 | 74 026.00 | 879 343.00 | 953 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 452.00 | 375.00 | 90 076.00 | 90 452.00 |
BZ Autres créances | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CF Disponibilités | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 030.00 | 375.00 | 247 655.00 | 248 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 400.00 | 74 402.00 | 1 126 998.00 | 1 201 400.00 |
CU Autres participations | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 480.00 | 321 000.00 | | 175 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 188.00 | 19 420.00 | | 23 188.00 |
DG Autres réserves | 383 131.00 | 397 221.00 | | 383 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 335.00 | 75 358.00 | | 45 335.00 |
DL TOTAL (I) | 627 134.00 | 812 999.00 | | 627 134.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 917.00 | 162 259.00 | | 142 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 364.00 | 42 311.00 | | 28 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 077.00 | 30 061.00 | | 49 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 170.00 | 78 313.00 | | 50 170.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 2 406.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 865.00 | 315 350.00 | | 469 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 998.00 | 1 128 349.00 | | 1 126 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 358.00 | 179 075.00 | | 353 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 578.00 | | 11 119.00 | 947 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 327.00 | 953 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 040.00 | 678 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 287.00 | 259 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 524.00 | | | 680 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 054.00 | | 10 969.00 | 252 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 150.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 124.00 | 20 874.00 | 3 972.00 | 57 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 084.00 | 20 874.00 | 1 932.00 | 55 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 520.00 | 375.00 | 4 520.00 | 4 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 520.00 | 375.00 | 4 520.00 | 4 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 520.00 | 30 375.00 | 4 520.00 | 4 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | 4 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 087.00 | 199 087.00 | | 199 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 742.00 | 26 236.00 | 100 437.00 | 142 742.00 |
VI Groupe et associés | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VP Divers | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 475.00 | 107 475.00 | | 107 475.00 |
VW T.V.A. | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 865.00 | 353 358.00 | 100 437.00 | 469 865.00 |