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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678 484.00 | | 678 484.00 | 678 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 785.00 | 55 206.00 | 45 578.00 | 100 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 119.00 | 69 165.00 | 122 954.00 | 192 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 262.00 | 124 371.00 | 862 891.00 | 987 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 325.00 | | 75 325.00 | 75 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 207.00 | 4 982.00 | 25 225.00 | 30 207.00 |
BZ Autres créances | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
CF Disponibilités | 162 111.00 | | 162 111.00 | 162 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 383.00 | 4 982.00 | 313 401.00 | 318 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 646.00 | 129 353.00 | 1 176 292.00 | 1 305 646.00 |
CU Autres participations | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 480.00 | 175 480.00 | | 175 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
DG Autres réserves | 440 562.00 | 412 466.00 | | 440 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 303.00 | 44 096.00 | | 45 303.00 |
DL TOTAL (I) | 684 533.00 | 655 230.00 | | 684 533.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 456.00 | 317 368.00 | | 304 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 628.00 | 81 371.00 | | 94 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 943.00 | 37 935.00 | | 35 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 125.00 | 46 179.00 | | 25 125.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 855.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 759.00 | 483 709.00 | | 461 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 292.00 | 1 168 939.00 | | 1 176 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 310.00 | 225 618.00 | | 226 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 302.00 | | 43 588.00 | 955 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 628.00 | 987 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 628.00 | 292 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 484.00 | | | 678 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 363.00 | | 43 168.00 | 261 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 455.00 | | 420.00 | 15 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 780.00 | 32 485.00 | 9 894.00 | 101 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 780.00 | 32 485.00 | 9 894.00 | 101 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 114.00 | 4 982.00 | 1 114.00 | 1 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114.00 | 4 982.00 | 1 114.00 | 1 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 114.00 | 4 982.00 | 1 114.00 | 31 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 982.00 | 1 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 241.00 | 68 792.00 | 232 634.00 | 304 241.00 |
VI Groupe et associés | 94 628.00 | 94 628.00 | | 94 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VP Divers | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
VW T.V.A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 759.00 | 226 310.00 | 232 634.00 | 461 759.00 |