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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678 484.00 | | 678 484.00 | 678 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 363.00 | 50 904.00 | 18 458.00 | 69 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 001.00 | 50 876.00 | 141 125.00 | 192 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 302.00 | 101 780.00 | 853 522.00 | 955 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 082.00 | | 92 082.00 | 92 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 357.00 | 1 114.00 | 73 243.00 | 74 357.00 |
BZ Autres créances | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 057.00 | | 99 057.00 | 99 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 531.00 | 1 114.00 | 315 417.00 | 316 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 834.00 | 102 894.00 | 1 168 939.00 | 1 271 834.00 |
CU Autres participations | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 480.00 | 175 480.00 | | 175 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
DG Autres réserves | 412 466.00 | 383 131.00 | | 412 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 096.00 | 45 335.00 | | 44 096.00 |
DL TOTAL (I) | 655 230.00 | 627 134.00 | | 655 230.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 368.00 | 341 828.00 | | 317 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 371.00 | 28 364.00 | | 81 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 935.00 | 49 077.00 | | 37 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 179.00 | 50 170.00 | | 46 179.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 425.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 709.00 | 469 865.00 | | 483 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 939.00 | 1 126 998.00 | | 1 168 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 618.00 | 353 358.00 | | 225 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 370.00 | | 1 933.00 | 953 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 484.00 | | | 678 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 736.00 | | 1 628.00 | 259 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | 305.00 | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 026.00 | 27 754.00 | | 74 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 026.00 | 27 754.00 | | 74 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 375.00 | 1 114.00 | 375.00 | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | 1 114.00 | 375.00 | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 375.00 | 1 114.00 | 375.00 | 30 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114.00 | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 115.00 | 59 023.00 | 221 649.00 | 317 115.00 |
VI Groupe et associés | 81 371.00 | 81 371.00 | | 81 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VP Divers | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 975.00 | 119 975.00 | | 119 975.00 |
VW T.V.A. | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 709.00 | 225 618.00 | 221 649.00 | 483 709.00 |