| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 364.00 | 3 934.00 | 4 429.00 | 8 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 047.00 | 11 570.00 | 17 477.00 | 29 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 243.00 | 16 285.00 | 86 958.00 | 103 243.00 |
BN En cours de production de biens | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 932.00 | | 93 932.00 | 93 932.00 |
BZ Autres créances | 100 893.00 | | 100 893.00 | 100 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 235 210.00 | | 235 210.00 | 235 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 878.00 | | 481 878.00 | 481 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 122.00 | 16 285.00 | 568 836.00 | 585 122.00 |
CU Autres participations | 62 205.00 | | 62 205.00 | 62 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 550.00 | | | 287 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 463.00 | | | 139 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
DG Autres réserves | 62 604.00 | | | 62 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 454.00 | | | -23 454.00 |
DL TOTAL (I) | 494 919.00 | | | 494 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 917.00 | | | 73 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 836.00 | | | 568 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
FG Production vendue services | 265 069.00 | | 265 069.00 | 265 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 288.00 | | 266 288.00 | 266 288.00 |
FM Production stockée | | | -28 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 254.00 | | | -11 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 053.00 | | | 293 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 507.00 | | | 316 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 454.00 | | | -23 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 3 928.00 | 8 072.00 | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 074.00 | 206 633.00 | 2 441.00 | 209 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 918.00 | 65 846.00 | 8 072.00 | 73 918.00 |