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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 1 096.00 | 1 253.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 044.00 | 16 925.00 | 21 119.00 | 38 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 027.00 | 18 022.00 | 37 005.00 | 55 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 171.00 | 1 730.00 | 24 441.00 | 26 171.00 |
BZ Autres créances | 139 579.00 | 6 820.00 | 132 758.00 | 139 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | 392.00 | 19 607.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 172 061.00 | | 172 061.00 | 172 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 169.00 | 8 550.00 | 350 226.00 | 359 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 197.00 | 26 572.00 | 387 231.00 | 414 197.00 |
CU Autres participations | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 550.00 | | | 287 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 463.00 | | | 139 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
DH Report à nouveau | -78 495.00 | | | -78 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 142.00 | | | -47 142.00 |
DL TOTAL (I) | 330 130.00 | | | 330 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
EA Autres dettes | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 231.00 | | | 387 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | | | -907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 371.00 | | | 79 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 142.00 | | | -47 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 041.00 | 7 617.00 | 6 636.00 | 17 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 041.00 | 7 617.00 | 6 636.00 | 17 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 505.00 | 5 558.00 | 16 947.00 | 22 505.00 |
VI Groupe et associés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 580.00 | 139 580.00 | | 139 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 548.00 | 167 108.00 | 2 441.00 | 169 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 101.00 | 40 154.00 | 16 947.00 | 57 101.00 |