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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 364.00 | 5 694.00 | 2 669.00 | 8 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 114.00 | 18 984.00 | 32 130.00 | 51 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 310.00 | 25 458.00 | 99 852.00 | 125 310.00 |
BN En cours de production de biens | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 383.00 | 7 480.00 | 175 903.00 | 183 383.00 |
BZ Autres créances | 118 694.00 | | 118 694.00 | 118 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 162 622.00 | | 162 622.00 | 162 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 293.00 | 7 480.00 | 508 813.00 | 516 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 603.00 | 32 938.00 | 608 665.00 | 641 603.00 |
CU Autres participations | 62 205.00 | | 62 205.00 | 62 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 550.00 | | | 287 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 463.00 | | | 139 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
DG Autres réserves | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833.00 | | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 495 752.00 | | | 495 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
EA Autres dettes | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 912.00 | | | 112 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 665.00 | | | 608 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 840.00 | | | 108 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | | | 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 496.00 | | 250 496.00 | 250 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 496.00 | | 250 496.00 | 250 496.00 |
FM Production stockée | | | 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 704.00 | | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 949.00 | | | -5 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 854.00 | | | 258 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 021.00 | | | 258 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833.00 | | | 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 285.00 | 9 748.00 | 575.00 | 16 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 505.00 | 9 748.00 | 575.00 | 15 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 080.00 | 4 008.00 | 4 072.00 | 8 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 707.00 | 313 267.00 | 2 441.00 | 315 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 913.00 | 108 841.00 | 4 072.00 | 112 913.00 |