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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 879.00 | | 387 879.00 | 387 879.00 |
CF Disponibilités | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 619.00 | | 397 619.00 | 397 619.00 |
CU Autres participations | 337 371.00 | | 337 371.00 | 337 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 507.00 | | | 110 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
DK Provisions réglementées | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
DL TOTAL (I) | 162 822.00 | | | 162 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 866.00 | | | 231 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 797.00 | | | 234 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 619.00 | | | 397 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 774.00 | | | -2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 663.00 | | | 373 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 663.00 | | | 373 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 866.00 | | | 231 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |