| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 805.00 | | 62 805.00 | 62 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 176.00 | | 400 176.00 | 400 176.00 |
CF Disponibilités | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 735.00 | | 401 735.00 | 401 735.00 |
CU Autres participations | 337 371.00 | | 337 371.00 | 337 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 250 337.00 | | | 250 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
DK Provisions réglementées | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
DL TOTAL (I) | 297 068.00 | | | 297 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 858.00 | | | 100 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 667.00 | | | 104 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 735.00 | | | 401 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 774.00 | | | -2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 819.00 | | | 402 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 642.00 | 400 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 400 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 819.00 | | | 402 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 097.00 | 2 774.00 | | 11 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 097.00 | 2 774.00 | | 11 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 774.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 859.00 | 51 875.00 | 48 984.00 | 100 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 667.00 | 55 684.00 | 48 984.00 | 104 667.00 |