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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 945 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 912.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 902.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 964 814.00 | |
BT Marchandises | | | 67 951.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 925.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 640.00 | |
CF Disponibilités | | | 72 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 160 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 125 793.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 580.00 | 62 425.00 | | 40 580.00 |
DL TOTAL (I) | 75 780.00 | 97 625.00 | | 75 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 529.00 | 625 432.00 | | 581 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 988.00 | 285 584.00 | | 333 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 664.00 | 85 404.00 | | 82 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 322.00 | 27 871.00 | | 39 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 900.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 014.00 | 1 033 862.00 | | 1 050 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 793.00 | 1 131 487.00 | | 1 125 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 538.00 | 496 981.00 | | 558 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 551 706.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 098.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 755.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 755.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 3 343.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 443.00 | 1 079 051.00 | | 562 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 863.00 | 1 016 626.00 | | 521 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 580.00 | 62 425.00 | | 40 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 478.00 | | | 1 041 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 681.00 | 4 907.00 | | 60 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 681.00 | 4 907.00 | | 60 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 110 760.00 | | | 110 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
UX Autres créances clients | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 529.00 | 90 053.00 | 392 109.00 | 581 529.00 |
VI Groupe et associés | 332 899.00 | 332 899.00 | | 332 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 014.00 | 558 538.00 | 392 109.00 | 1 050 014.00 |