| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 500.00 | 67 185.00 | 5 315.00 | 72 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 928.00 | 11 076.00 | 7 852.00 | 18 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 428.00 | 83 261.00 | 958 167.00 | 1 041 428.00 |
BT Marchandises | 70 019.00 | | 70 019.00 | 70 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BZ Autres créances | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CF Disponibilités | 53 584.00 | | 53 584.00 | 53 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 688.00 | | 145 688.00 | 145 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 116.00 | 83 261.00 | 1 103 855.00 | 1 187 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 970.00 | 40 580.00 | | 88 970.00 |
DL TOTAL (I) | 124 170.00 | 75 780.00 | | 124 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 742.00 | 581 529.00 | | 489 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 976.00 | 333 988.00 | | 356 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 131.00 | 82 664.00 | | 89 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 065.00 | 39 322.00 | | 30 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 3 840.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 684.00 | 1 050 014.00 | | 979 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 855.00 | 1 125 793.00 | | 1 103 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 627.00 | 558 538.00 | | 584 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 301.00 | | 1 032 301.00 | 1 032 301.00 |
FG Production vendue services | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 648.00 | | 1 035 648.00 | 1 035 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 778.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 212.00 | 15 310.00 | | 27 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 426.00 | 562 443.00 | | 1 040 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 455.00 | 521 863.00 | | 951 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 970.00 | 40 580.00 | | 88 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 478.00 | | | 1 041 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 18 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 041 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 588.00 | 6 597.00 | | 65 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 588.00 | 6 597.00 | | 65 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 131.00 | 89 131.00 | | 89 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
UX Autres créances clients | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 742.00 | 94 685.00 | 393 836.00 | 489 742.00 |
VI Groupe et associés | 356 329.00 | 356 329.00 | | 356 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 787.00 | | | 91 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 684.00 | 584 627.00 | 393 836.00 | 979 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 585.00 | 6 106.00 | | 11 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 517.00 | 5 866.00 | | 10 517.00 |
ST Autres comptes | 22 032.00 | 10 318.00 | | 22 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 842.00 | 12 938.00 | | 24 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 236.00 | 118.00 | | 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | 721.00 | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 745.00 | 6 827.00 | | 12 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 651.00 | 26 906.00 | | 49 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 108.00 | 20 309.00 | | 41 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 627.00 | 29 240.00 | | 57 627.00 |