| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 984.00 | 11 076.00 | 7 908.00 | 18 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 484.00 | 88 576.00 | 952 908.00 | 1 041 484.00 |
BT Marchandises | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BZ Autres créances | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CF Disponibilités | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 678.00 | | 76 678.00 | 76 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 162.00 | 88 576.00 | 1 029 586.00 | 1 118 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 662.00 | 68 003.00 | | 64 662.00 |
DL TOTAL (I) | 99 862.00 | 103 203.00 | | 99 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 388.00 | 344 701.00 | | 288 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 697.00 | 478 796.00 | | 527 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 901.00 | 67 281.00 | | 72 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 527.00 | 23 310.00 | | 29 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 3 273.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 724.00 | 926 032.00 | | 929 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 586.00 | 1 029 235.00 | | 1 029 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 920.00 | 727 211.00 | | 801 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 159.00 | 46 599.00 | | 56 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 511.00 | | 667 511.00 | 667 511.00 |
FG Production vendue services | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 659.00 | | 672 659.00 | 672 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 329.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 160.00 | 31 603.00 | | 22 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 507.00 | 906 413.00 | | 678 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 845.00 | 838 410.00 | | 613 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 662.00 | 68 003.00 | | 64 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 341.00 | 1 152.00 | | 1 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 484.00 | | | 1 041 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
UX Autres créances clients | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 230.00 | 104 426.00 | 127 804.00 | 232 230.00 |
VI Groupe et associés | 527 372.00 | 527 372.00 | | 527 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 724.00 | 801 920.00 | 127 804.00 | 929 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 044.00 | 14 450.00 | | 11 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 905.00 | 10 486.00 | | 7 905.00 |
ST Autres comptes | 17 729.00 | 25 573.00 | | 17 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 077.00 | 25 466.00 | | 18 077.00 |
YT Sous‐traitance | 173.00 | 241.00 | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | 1 152.00 | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 900.00 | 15 602.00 | | 11 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 017.00 | 45 574.00 | | 35 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 453.00 | 37 654.00 | | 26 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 883.00 | 61 766.00 | | 43 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |