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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | 381.00 | 1 057.00 | 1 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 411.00 | 381.00 | 296 030.00 | 296 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 060.00 | | 58 060.00 | 58 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 471.00 | 381.00 | 354 090.00 | 354 471.00 |
CU Autres participations | 293 293.00 | | 293 293.00 | 293 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 177 072.00 | 143 731.00 | | 177 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 404.00 | 38 341.00 | | 41 404.00 |
DK Provisions réglementées | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
DL TOTAL (I) | 231 369.00 | 194 965.00 | | 231 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 389.00 | 51 090.00 | | 7 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 860.00 | 71 328.00 | | 90 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 473.00 | 29 429.00 | | 24 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 721.00 | 151 847.00 | | 122 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 090.00 | 346 812.00 | | 354 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 721.00 | 144 467.00 | | 122 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 802.00 | | 152 802.00 | 152 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 802.00 | | 152 802.00 | 152 802.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 219.00 | 8 688.00 | | 10 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 802.00 | 149 415.00 | | 152 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 399.00 | 111 074.00 | | 111 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 404.00 | 38 341.00 | | 41 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VI Groupe et associés | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
VW T.V.A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 721.00 | 122 721.00 | | 122 721.00 |