| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 788.00 | 1 495.00 | 293 293.00 | 294 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 599.00 | | 61 599.00 | 61 599.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 206 978.00 | | 206 978.00 | 206 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 884.00 | | 271 884.00 | 271 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 672.00 | 1 495.00 | 565 177.00 | 566 672.00 |
CU Autres participations | 293 293.00 | | 293 293.00 | 293 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 309 932.00 | 282 736.00 | | 309 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 248.00 | 37 196.00 | | 38 248.00 |
DK Provisions réglementées | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
DL TOTAL (I) | 361 073.00 | 332 825.00 | | 361 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 077.00 | 137 430.00 | | 166 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 026.00 | 23 393.00 | | 38 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 104.00 | 160 822.00 | | 204 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 177.00 | 493 647.00 | | 565 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 104.00 | 160 822.00 | | 204 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 615.00 | | 159 615.00 | 159 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 615.00 | | 159 615.00 | 159 615.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 7 583.00 | | 7 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 615.00 | 160 333.00 | | 159 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 367.00 | 123 137.00 | | 121 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 248.00 | 37 196.00 | | 38 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 788.00 | | | 294 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 293.00 | | | 293 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342.00 | 153.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342.00 | 153.00 | | 1 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
VI Groupe et associés | 166 077.00 | 166 077.00 | | 166 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
VW T.V.A. | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 104.00 | 204 104.00 | | 204 104.00 |