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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 984.00 | 1 827.00 | 1 157.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 277.00 | 1 827.00 | 294 450.00 | 296 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 389.00 | | 51 389.00 | 51 389.00 |
BZ Autres créances | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CF Disponibilités | 252 075.00 | | 252 075.00 | 252 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 508.00 | | 307 508.00 | 307 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 785.00 | 1 827.00 | 601 958.00 | 603 785.00 |
CU Autres participations | 293 293.00 | | 293 293.00 | 293 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 338 180.00 | 309 932.00 | | 338 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 889.00 | 38 248.00 | | 19 889.00 |
DK Provisions réglementées | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
DL TOTAL (I) | 370 963.00 | 361 073.00 | | 370 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 256.00 | 166 077.00 | | 194 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 739.00 | 38 026.00 | | 36 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 995.00 | 204 104.00 | | 230 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 958.00 | 565 177.00 | | 601 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 995.00 | 204 104.00 | | 230 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 256.00 | | | 194 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 024.00 | | 140 024.00 | 140 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 024.00 | | 140 024.00 | 140 024.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 7 992.00 | | 3 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 024.00 | 159 615.00 | | 140 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 135.00 | 121 367.00 | | 120 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 889.00 | 38 248.00 | | 19 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 788.00 | | 1 489.00 | 294 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 332.00 | | 1 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | | 1 489.00 | 1 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 293.00 | | | 293 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495.00 | 332.00 | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | 332.00 | | 1 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
UX Autres créances clients | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 194 256.00 | 194 256.00 | | 194 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
VW T.V.A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 995.00 | 230 995.00 | | 230 995.00 |