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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 289.00 | 37 649.00 | 2 640.00 | 40 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 033.00 | 6 014.00 | 4 018.00 | 10 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 715.00 | 43 663.00 | 309 051.00 | 352 715.00 |
BT Marchandises | 100 351.00 | | 100 351.00 | 100 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 467.00 | | 187 467.00 | 187 467.00 |
BZ Autres créances | 82 555.00 | | 82 555.00 | 82 555.00 |
CF Disponibilités | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 325.00 | | 397 325.00 | 397 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 041.00 | 43 663.00 | 706 377.00 | 750 041.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 162 685.00 | | | 162 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
DL TOTAL (I) | 212 147.00 | | | 212 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 914.00 | | | 110 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 832.00 | | | 230 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 329.00 | | | 79 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 229.00 | | | 494 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 377.00 | | | 706 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 039.00 | | | 454 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 988 369.00 | | 2 988 369.00 | 2 988 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 369.00 | | 2 988 369.00 | 2 988 369.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 261 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 064.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 860.00 | | | 2 990 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 398.00 | | | 2 954 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 636.00 | | | 354 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 352 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 50 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 520.00 | 10 064.00 | 1 920.00 | 35 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 520.00 | 10 064.00 | 1 920.00 | 35 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 832.00 | 230 832.00 | | 230 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
UX Autres créances clients | 187 467.00 | | | 187 467.00 |
VB T. V. A. | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 233.00 | 39 043.00 | 40 190.00 | 79 233.00 |
VI Groupe et associés | 73 154.00 | 73 154.00 | | 73 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37.00 | | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 778.00 | 275 636.00 | 32 142.00 | 307 778.00 |
VW T.V.A. | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 229.00 | 454 039.00 | 40 190.00 | 494 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 179.00 | | | 61 179.00 |
ST Autres comptes | 228 111.00 | | | 228 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 197.00 | | | 120 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 028.00 | | | 187 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 510.00 | | | 139 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 488.00 | | | 409 488.00 |