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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 544.00 | 41 943.00 | 18 601.00 | 60 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 824.00 | 9 921.00 | 37 903.00 | 47 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 762.00 | 51 864.00 | 358 897.00 | 410 762.00 |
BT Marchandises | 284 660.00 | | 284 660.00 | 284 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
BZ Autres créances | 75 232.00 | | 75 232.00 | 75 232.00 |
CF Disponibilités | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 578.00 | | 451 578.00 | 451 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 340.00 | 51 864.00 | 810 476.00 | 862 340.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 199 147.00 | | | 199 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 467.00 | | | -11 467.00 |
DL TOTAL (I) | 200 679.00 | | | 200 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 696.00 | | | 111 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 679.00 | | | 118 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 337.00 | | | 277 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 318.00 | | | 95 318.00 |
EA Autres dettes | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 476.00 | | | 810 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 224.00 | | | 600 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 237 030.00 | | 3 237 030.00 | 3 237 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 030.00 | | 3 237 030.00 | 3 237 030.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 582 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 003.00 | | | -5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 035.00 | | | 3 237 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 503.00 | | | 3 248 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 467.00 | | | -11 467.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 715.00 | | 58 046.00 | 352 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 323.00 | | 58 046.00 | 50 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 663.00 | 8 200.00 | | 43 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 663.00 | 8 200.00 | | 43 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 337.00 | 277 337.00 | | 277 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
UX Autres créances clients | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
VB T. V. A. | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 657.00 | 59 085.00 | 9 572.00 | 68 657.00 |
VI Groupe et associés | 118 679.00 | 118 679.00 | | 118 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 088.00 | 147 945.00 | 32 142.00 | 180 088.00 |
VW T.V.A. | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 796.00 | 600 224.00 | 9 572.00 | 609 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 424.00 | | | 86 424.00 |
ST Autres comptes | 264 635.00 | | | 264 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 674.00 | | | 132 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 229.00 | | | 278 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 596.00 | | | 177 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 734.00 | | | 483 734.00 |